💰 Brasil na Lanterna dos ETFs Globais

Bom dia Droppers,

Pensei no chuveiro: é uma pena que dormir algumas horas a mais não acumula descanso no próximo dia, enquanto dormir algumas horas a menos com certeza carrega o cansaço para o próximo dia. Maldito ritmo circadiano

Quando o assunto são os ETFs de renda variável - uma medida que mensura o desempenho das principais ações/empresas da bolsa do país - o Brasil ocupou a amarga última posição em retornos totais com -12%. Entre os principais fatores que nos levaram ao fundo do poço, podemos listar:

• Receio de intervenção política (Petro cof cof..)

• Aumento dos gastos governamentais 

• Taxas de juros americanas mais altas por mais tempo

• Meta fiscal menos ambiciosa para 2025

• Impacto econômico incerto das inundações do RS

Entre Janeiro e Abril, o Brasil teve mais dinheiro estrangeiro saindo do país do que entrando. No total, foram R$34 bilhões que deixaram as fronteiras nacionais. 

Já o bom desempenho dos ETFs da bolsa Turca podem parecer, mas não são motivos de comemoração, com o principal motivo apontado sendo os investidores locais visando proteger o patrimônio da inflação desenfreada do país.

O que rolou Brasil adentro?

• Petrobrás: a nova CEO, Magda Chambriard, afirmou que, se houver lucro, haverá o pagamento de dividendos.

• XP Inc: adquiriu uma posição minoritária relevante na corretora Manchester Investimentos, que tem R$16bi sob custória e 20k clientes.

Com poucas startups criando coragem para enfrentar o mercado público de ações e com os investidores empolgadíssimos com a palavra-mágica da vez (IA), os unicórnios (startups privadas avaliadas >U$1bi) voltaram a aparecer.

• EUA: é de longe o país com mais unicórnios, quase 3x mais que a segunda colocada e com 4 entre os top 10. 

• China: aparece em segundo lugar, com a ByteDance, dona do TikTok, ocupando a posição de startup privada mais bem avaliada no mundo.

• Malta e Austrália são as duas novas entrantes dos top 10, puxadas respectivamente pela corretora cripto Binance e pela plataforma de design Canva. 

• Reino Unido: é o país de destaque entre os europeus, com 60 unicórnios.

• Brasil: é o líder da América do Sul com 19 startups avaliadas >1bi.

Para fazer parte do seleto grupo das 10 maiores startups privadas do mundo, uma startup precisa cruzar a linha de corte de U$33bilhões em valor de mercado.

O que rolou mundo afora?

• ABN Amro fecha compra de banco privado alemão, Hauck Aufhäuser Lampe, por cerca de US$ 730 milhões.

• Ouro: atingiu o preço recorde pela 19ª vez somente este ano, ultrapassando os US$ 2.400.

• China: em resposta aos EUA, criou um fundo de investimento focado no desenvolvimento de chips de inteligência artificial de U$47bilhões.

Espera-se que o mercado de inteligência artificial chegue a U$184 bilhões até o final do ano. Mas com um CAGR de 28,4% ao ano, esse número deve chegar em U$826 bilhões ate 2030. Com isso, a indústria se torna um ímã para empreendedores, que já criaram 70.717 startups de IA ao redor do mundo.

Os EUA não são apenas a casa de 4,6k startups de IA, como também os responsáveis por +50% de todo dólar investido em venture capital neste segmento.

Os investidores aportaram U$330 bilhões em cerca de 26 mil startups de IA e machine learning nos últimos três anos. Isto é 2/3 a mais do que o valor gasto em 20.350 empresas de IA de 2018 a 2020.

Os destinos favoritos destes cheques estão na imagem acima, com a OpenAi liderando o ranking com $11bi, seguida pela Anthropic - ambas nos segmento de Modelos de IA (LLM).

O segundo segmento que mais atraiu VCs foi o de dados, puxado pela Databricks (com 4bi) e pela Scale AI com (600mi).

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